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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 565.00 | 282.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 755.00 | 476 193.00 | 711 561.00 | 1 187 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 990.00 | 48 088.00 | 29 902.00 | 77 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 531.00 | 525 848.00 | 803 683.00 | 1 329 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
BZ Autres créances | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
CF Disponibilités | 661 075.00 | | 661 075.00 | 661 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 772.00 | | 1 200 772.00 | 1 200 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 304.00 | 525 848.00 | 2 004 456.00 | 2 530 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
DG Autres réserves | 503 199.00 | 397 844.00 | | 503 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 160.00 | 105 354.00 | | 141 160.00 |
DK Provisions réglementées | 106 199.00 | 87 474.00 | | 106 199.00 |
DL TOTAL (I) | 896 000.00 | 736 115.00 | | 896 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 636.00 | 449 788.00 | | 682 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093.00 | 30 712.00 | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 385.00 | 38 799.00 | | 280 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 023.00 | 76 209.00 | | 106 023.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 429.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 728.00 | 4 284.00 | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 455.00 | 600 225.00 | | 1 108 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 456.00 | 1 336 340.00 | | 2 004 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 718.00 | 271 164.00 | | 652 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 699 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 564.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 53 110.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 917.00 | 18 009.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 917.00 | 71 119.00 | | 72 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 185.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 579.00 | 44 364.00 | | 50 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 743.00 | 16 194.00 | | 25 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 622.00 | 61 744.00 | | 76 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | 9 374.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 26 480.00 | | 37 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 761.00 | 1 043 387.00 | | 1 807 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 601.00 | 938 033.00 | | 1 666 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 160.00 | 105 354.00 | | 141 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 437.00 | 41 951.00 | | 38 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 400.00 | | 363 975.00 | 1 054 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 844.00 | 1 329 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 844.00 | 1 265 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 372.00 | | 363 218.00 | 991 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 180.00 | | 757.00 | 51 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 446.00 | 170 666.00 | 38 264.00 | 393 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 308.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 188.00 | 170 358.00 | 38 264.00 | 392 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 385.00 | 280 385.00 | | 280 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 403 332.00 | 403 332.00 | | 403 332.00 |
VB T. V. A. | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 875.00 | 126 138.00 | 420 314.00 | 581 875.00 |
VI Groupe et associés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 329.00 | | | 233 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 699.00 | 528 449.00 | 250.00 | 528 699.00 |
VW T.V.A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 456.00 | 652 719.00 | 420 314.00 | 1 108 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |