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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 637.00 | 48 778.00 | 135 859.00 | 184 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 711.00 | 58 506.00 | 1 430 205.00 | 1 488 711.00 |
BT Marchandises | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 112 862.00 | | 112 862.00 | 112 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 425.00 | | 269 425.00 | 269 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 136.00 | 58 506.00 | 1 699 630.00 | 1 758 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 200.00 | 419 404.00 | | 516 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 579.00 | 96 797.00 | | 108 579.00 |
DL TOTAL (I) | 672 579.00 | 564 000.00 | | 672 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 615.00 | 912 182.00 | | 800 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 653.00 | 97 466.00 | | 91 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 101.00 | 121 712.00 | | 105 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 608.00 | 26 799.00 | | 29 608.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 23.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 051.00 | 1 158 183.00 | | 1 027 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 630.00 | 1 722 183.00 | | 1 699 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 201.00 | | 2 510.00 | 1 486 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 855.00 | | 2 510.00 | 191 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 20 479.00 | 58 506.00 | 38 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 027.00 | 20 479.00 | 58 506.00 | 38 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 615.00 | 119 999.00 | 496 607.00 | 800 615.00 |
VI Groupe et associés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 051.00 | 346 435.00 | 496 607.00 | 1 027 051.00 |