| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 301.00 | 71 460.00 | 90 842.00 | 162 301.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 093.00 | 71 460.00 | 91 633.00 | 163 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
084 Disponibilités | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
110 Total général Actif | 220 697.00 | 71 460.00 | 149 238.00 | 220 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
252 Charges sociales | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 798.00 | | | 29 798.00 |