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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 376.00 | 132 223.00 | 64 153.00 | 196 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 920.00 | 146 269.00 | 197 651.00 | 343 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 444.00 | 278 492.00 | 1 270 951.00 | 1 549 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CF Disponibilités | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 136.00 | 278 492.00 | 1 381 644.00 | 1 660 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 302 078.00 | | | 302 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DL TOTAL (I) | 356 208.00 | | | 356 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 521.00 | | | 527 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 339.00 | | | 454 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 435.00 | | | 1 025 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 644.00 | | | 1 381 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 533.00 | | | 630 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 373.00 | | | 286 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 544.00 | | 399.00 | 1 566 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 549 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 540 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 797.00 | | | 557 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 747.00 | | 399.00 | 38 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 260.00 | 72 420.00 | 3 188.00 | 209 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 260.00 | 72 420.00 | 3 188.00 | 209 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 521.00 | 132 619.00 | 394 902.00 | 527 521.00 |
VI Groupe et associés | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 973.00 | 50 827.00 | 39 146.00 | 89 973.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 435.00 | 630 533.00 | 394 902.00 | 1 025 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 330.00 | | | 95 330.00 |