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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 431.00 | 1 022.00 | 4 409.00 | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 715.00 | 20 363.00 | 9 352.00 | 29 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 31 785.00 | 11 991.00 | 43 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 922.00 | 53 170.00 | 35 752.00 | 88 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BN En cours de production de biens | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 233 237.00 | | 233 237.00 | 233 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 732.00 | | 326 732.00 | 326 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 654.00 | 53 170.00 | 362 484.00 | 415 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
DH Report à nouveau | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 717.00 | -6 384.00 | | 35 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 118.00 | 7 832.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 97 910.00 | 63 908.00 | | 97 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 747.00 | 59 019.00 | | 44 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 6 537.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 70 014.00 | | 42 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 328.00 | 44 996.00 | | 64 328.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 15 150.00 | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 307.00 | 34 340.00 | | 104 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 573.00 | 230 057.00 | | 264 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 484.00 | 293 964.00 | | 362 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 415.00 | 185 309.00 | | 234 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
FD Production vendue biens | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FG Production vendue services | 858 331.00 | | 858 331.00 | 858 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 613.00 | | 873 613.00 | 873 613.00 |
FM Production stockée | | | -38 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 137.00 | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 200.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 337.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 1 377.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | -956.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 780.00 | 772 519.00 | | 845 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 063.00 | 778 903.00 | | 810 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 717.00 | -6 384.00 | | 35 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 925.00 | 4 973.00 | | 9 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 174.00 | | 5 828.00 | 83 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 88 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 78 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 174.00 | | 5 828.00 | 73 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 10 829.00 | 80.00 | 42 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 421.00 | 10 829.00 | 80.00 | 42 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
UX Autres créances clients | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 747.00 | 14 589.00 | 30 158.00 | 44 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
VW T.V.A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 573.00 | 234 415.00 | 30 158.00 | 264 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 7 694.00 | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 173.00 | 12 262.00 | | 9 173.00 |
ST Autres comptes | 77 220.00 | 60 579.00 | | 77 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 255.00 | 22 201.00 | | 21 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 416.00 | 4 973.00 | | 19 416.00 |
YT Sous‐traitance | 30 522.00 | 32 915.00 | | 30 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | 2 463.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 192.00 | 10 157.00 | | 8 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 638.00 | 81 455.00 | | 103 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 070.00 | 83 004.00 | | 80 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 170.00 | 127 957.00 | | 138 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |