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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 14 075.00 | 5 425.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 515.00 | 14 075.00 | 5 440.00 | 19 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 470.00 | 954.00 | 17 517.00 | 18 470.00 |
072 Créances – Autres | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
084 Disponibilités | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 701.00 | 954.00 | 61 747.00 | 62 701.00 |
110 Total général Actif | 82 215.00 | 15 029.00 | 67 187.00 | 82 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 971.00 | 121 138.00 | | 128 971.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 712.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 994.00 | 123 851.00 | | 128 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 639.00 | 58 511.00 | | 70 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | 4 250.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 20 426.00 | 24 356.00 | | 20 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 648.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 416.00 | 23 960.00 | | 30 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | 3 709.00 | | 3 856.00 |
256 Dotations aux provisions | | 954.00 | | |
262 Autres charges | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 059.00 | 116 398.00 | | 125 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 935.00 | 7 453.00 | | 3 935.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 151.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 514.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 606.00 | 6 788.00 | | 3 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 909.00 | | | 15 909.00 |