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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
CU Autres participations | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
DK Provisions réglementées | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 070.00 | | | 144 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 301.00 | 1 100.00 | | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | 1 100.00 | | 3 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 520.00 | 11 548.00 | 37 971.00 | 49 520.00 |
VI Groupe et associés | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 581.00 | 23 976.00 | 1 605.00 | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 070.00 | 106 099.00 | 37 971.00 | 144 070.00 |