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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 783.00 | 832.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 608.00 | 39 366.00 | 12 243.00 | 51 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 926.00 | 40 148.00 | 995 777.00 | 1 035 926.00 |
BT Marchandises | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BZ Autres créances | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CF Disponibilités | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 042.00 | 40 148.00 | 1 381 894.00 | 1 422 042.00 |
CU Autres participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 254 423.00 | 133 504.00 | | 254 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 695.00 | 120 919.00 | | 116 695.00 |
DL TOTAL (I) | 503 118.00 | 386 423.00 | | 503 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 742.00 | 809 991.00 | | 723 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 311.00 | 84 675.00 | | 103 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 723.00 | 36 239.00 | | 31 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 776.00 | 950 905.00 | | 878 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 894.00 | 1 337 329.00 | | 1 381 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 794.00 | 227 163.00 | | 241 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 461.00 | | 1 465.00 | 1 034 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 558.00 | | 665.00 | 52 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 800.00 | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 515.00 | 10 633.00 | | 29 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 515.00 | 10 633.00 | | 29 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 742.00 | 86 760.00 | 352 202.00 | 723 742.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 036.00 | 104 656.00 | 11 380.00 | 116 036.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 776.00 | 241 794.00 | 352 202.00 | 878 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 576.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 589.00 | 9 782.00 | | 10 589.00 |
ST Autres comptes | 22 942.00 | 22 030.00 | | 22 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 685.00 | 32 647.00 | | 30 685.00 |
YT Sous‐traitance | 8 104.00 | 5 973.00 | | 8 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 783.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | 2 359.00 | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 512.00 | 66 892.00 | | 63 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 658.00 | 49 095.00 | | 48 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 320.00 | 70 432.00 | | 72 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |