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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 170.00 | 484.00 | 1 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 796.00 | 1 170.00 | 241 625.00 | 242 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 426.00 | 1 170.00 | 264 256.00 | 265 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DH Report à nouveau | -23 793.00 | | | -23 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | -23 793.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 64 749.00 | 61 146.00 | | 64 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 679.00 | 85 767.00 | | 164 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 281.00 | 12 530.00 | | 31 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 506.00 | 98 298.00 | | 199 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 256.00 | 159 444.00 | | 264 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 693.00 | 25 452.00 | | 61 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976.00 | 23 793.00 | | 10 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603.00 | -23 793.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 366.00 | | 88 429.00 | 154 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 712.00 | | 88 429.00 | 152 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 551.00 | | 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 551.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 245.00 | 25 431.00 | 99 850.00 | 163 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 506.00 | 61 693.00 | 99 850.00 | 199 506.00 |