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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 377.00 | | 334 377.00 | 334 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 681.00 | 55 757.00 | | 35 681.00 |
DL TOTAL (I) | 92 438.00 | 56 757.00 | | 92 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 408.00 | 228 884.00 | | 190 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 040.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 939.00 | 284 040.00 | | 241 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 377.00 | 340 797.00 | | 334 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 677.00 | 93 783.00 | | 90 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 437.00 | 85 924.00 | | 40 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756.00 | 30 167.00 | | 4 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 681.00 | 55 757.00 | | 35 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 258.00 | 38 995.00 | 151 262.00 | 190 258.00 |
VI Groupe et associés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 939.00 | 90 677.00 | 151 262.00 | 241 939.00 |