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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 921.00 | 385.00 | 1 536.00 | 1 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 921.00 | 385.00 | 255 536.00 | 255 921.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 204.00 | 385.00 | 262 819.00 | 263 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 157.00 | | | -15 157.00 |
DL TOTAL (I) | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 157.00 | | | -15 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922.00 | | 254 000.00 | 1 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 384.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 384.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 083.00 | 22 703.00 | 94 505.00 | 144 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VP Divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 033.00 | 151 653.00 | 94 505.00 | 273 033.00 |