| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 391.00 | 23 548.00 | 2 843.00 | 26 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 584.00 | 254 938.00 | 50 646.00 | 305 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 028.00 | 290 965.00 | 138 064.00 | 429 028.00 |
BT Marchandises | 1 306 773.00 | | 1 306 773.00 | 1 306 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 495.00 | 7 969.00 | 398 526.00 | 406 495.00 |
BZ Autres créances | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 806.00 | 7 969.00 | 1 938 837.00 | 1 946 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 835.00 | 298 934.00 | 2 076 901.00 | 2 375 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 868.00 | 8 540.00 | | 10 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 714.00 | 15 470.00 | | 59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 349.00 | 46 572.00 | | 35 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 472.00 | 5 332.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 478 355.00 | 443 866.00 | | 478 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 381.00 | 301 997.00 | | 280 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 962.00 | 183 567.00 | | 246 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 732.00 | 11 813.00 | | 26 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 397.00 | 676 975.00 | | 758 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 106.00 | 168 152.00 | | 165 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 120.00 | | |
EA Autres dettes | 120 967.00 | 35 931.00 | | 120 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 546.00 | 1 390 554.00 | | 1 598 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 901.00 | 1 834 420.00 | | 2 076 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 040.00 | 1 516 696.00 | | 1 476 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 962.00 | | | 246 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 817.00 | | 3 551 817.00 | 3 551 817.00 |
FG Production vendue services | 280 725.00 | | 280 725.00 | 280 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 542.00 | | 3 832 542.00 | 3 832 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 960.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859.00 | 23 312.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 25 271.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | 63 150.00 | | 6 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 65 505.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | -40 234.00 | | -5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | -1 872.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 707.00 | 3 603 933.00 | | 3 833 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 359.00 | 3 557 361.00 | | 3 798 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 349.00 | 46 572.00 | | 35 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 505.00 | 38 277.00 | | 31 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 624.00 | | 7 404.00 | 421 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 570.00 | | 7 404.00 | 324 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 601.00 | 19 364.00 | | 271 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 122.00 | 19 364.00 | | 259 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 397.00 | 758 397.00 | | 758 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 281 065.00 | 281 065.00 | | 281 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
VB T. V. A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 687.00 | 47 837.00 | 81 850.00 | 129 687.00 |
VI Groupe et associés | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VP Divers | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 702.00 | 512 922.00 | 129 780.00 | 642 702.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 813.00 | 1 489 963.00 | 81 850.00 | 1 571 813.00 |