| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 811.00 | 41 489.00 | 1 321.00 | 42 811.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 113 179.00 | 29 928.00 | 83 250.00 | 113 179.00 |
AP Constructions | 957 393.00 | 502 081.00 | 455 312.00 | 957 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 830.00 | 249 683.00 | 63 147.00 | 312 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 060.00 | 878 328.00 | 552 732.00 | 1 431 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 236.00 | 1 701 511.00 | 1 226 725.00 | 2 928 236.00 |
BT Marchandises | 515 841.00 | | 515 841.00 | 515 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 027.00 | 87 242.00 | 3 803 785.00 | 3 891 027.00 |
BZ Autres créances | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
CF Disponibilités | 671 968.00 | | 671 968.00 | 671 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 382.00 | 87 242.00 | 5 135 139.00 | 5 222 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 619.00 | 1 788 754.00 | 6 361 865.00 | 8 150 619.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 873 456.00 | 817 236.00 | | 873 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 409.00 | 56 220.00 | | 148 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 866.00 | 1 038 456.00 | | 1 186 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 771.00 | 3 049 076.00 | | 3 676 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 392.00 | 749 504.00 | | 713 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 206.00 | 1 249 962.00 | | 629 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 627.00 | 164 137.00 | | 155 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 999.00 | 5 213 609.00 | | 5 174 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 865.00 | 6 252 066.00 | | 6 361 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 591.00 | 4 466 409.00 | | 4 467 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 804 043.00 | 578 287.00 | 11 382 330.00 | 10 804 043.00 |
FG Production vendue services | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 349.00 | 578 287.00 | 11 413 636.00 | 10 835 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 579 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 790.00 | 55 779.00 | | 90 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 10 392.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | 28 636.00 | | 56 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 959.00 | 9 834 264.00 | | 11 590 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 442 549.00 | 9 778 044.00 | | 11 442 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 409.00 | 56 220.00 | | 148 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 609.00 | | 187 428.00 | 2 821 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 100.00 | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 800.00 | 2 928 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 700.00 | 2 814 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 676.00 | | 1 450.00 | 107 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 401.00 | | 154 763.00 | 2 701 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | | 31 215.00 | 12 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 750.00 | 175 462.00 | 41 700.00 | 1 567 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 124.00 | 3 366.00 | | 38 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 626.00 | 172 095.00 | 41 700.00 | 1 529 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 685.00 | 87 243.00 | 74 685.00 | 74 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 685.00 | 87 243.00 | 74 685.00 | 74 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 685.00 | 87 243.00 | 74 685.00 | 74 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 243.00 | 74 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 393.00 | 713 393.00 | | 713 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 206.00 | 629 206.00 | | 629 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 686.00 | 3 591 686.00 | | 3 591 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 342.00 | 299 342.00 | | 299 342.00 |
VB T. V. A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803 645.00 | 2 803 645.00 | | 2 803 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 127.00 | 165 719.00 | 409 831.00 | 873 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 661.00 | 4 034 572.00 | 3 089.00 | 4 037 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 999.00 | 4 467 591.00 | 409 831.00 | 5 174 999.00 |