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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 353.00 | 33 682.00 | 671.00 | 34 353.00 |
AN Terrains | 233 005.00 | 179 339.00 | 53 666.00 | 233 005.00 |
AP Constructions | 2 041 131.00 | 1 699 616.00 | 341 515.00 | 2 041 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 844.00 | 1 089 658.00 | 113 187.00 | 1 202 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 016.00 | 171 479.00 | 13 536.00 | 185 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 341.00 | 3 173 773.00 | 756 568.00 | 3 930 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 250.00 | 53 137.00 | 617 113.00 | 670 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 794.00 | 2 052.00 | 1 363 742.00 | 1 365 794.00 |
BZ Autres créances | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857 564.00 | | 1 857 564.00 | 1 857 564.00 |
CF Disponibilités | 1 698 874.00 | | 1 698 874.00 | 1 698 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 717.00 | 55 189.00 | 5 774 528.00 | 5 829 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 058.00 | 3 228 962.00 | 6 531 096.00 | 9 760 058.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 955 662.00 | 955 662.00 | | 955 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 109.00 | 1 551 572.00 | | 2 264 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 942.00 | 712 537.00 | | 884 942.00 |
DK Provisions réglementées | 35 137.00 | 35 984.00 | | 35 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 850.00 | 4 355 755.00 | | 5 239 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 440.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 182 440.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 880.00 | 128 315.00 | | 107 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | 18 934.00 | | 16 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 1 579.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 620.00 | 585 669.00 | | 670 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 385.00 | 420 858.00 | | 367 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 36 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 246.00 | 1 191 355.00 | | 1 181 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 096.00 | 5 729 550.00 | | 6 531 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 747.00 | 1 091 224.00 | | 1 101 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 097.00 | | 242 985.00 | 3 799 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 832.00 | 69 909.00 | 3 930 341.00 | 41 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | 69 909.00 | 3 881 648.00 | 41 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 404.00 | | 242 985.00 | 3 750 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 249.00 | 131 433.00 | 69 909.00 | 3 112 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 515.00 | 1 167.00 | | 32 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 734.00 | 130 266.00 | 69 909.00 | 3 079 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 984.00 | 1 496.00 | 2 343.00 | 35 984.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 440.00 | | 72 440.00 | 182 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 230.00 | 53 137.00 | 71 230.00 | 71 230.00 |
6T Sur comptes clients | 20 117.00 | 941.00 | 19 006.00 | 20 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 347.00 | 54 078.00 | 90 236.00 | 91 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 772.00 | 55 574.00 | 165 019.00 | 309 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 078.00 | 110 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 496.00 | 54 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 620.00 | 670 620.00 | | 670 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 906.00 | 1 362 906.00 | | 1 362 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 880.00 | 29 912.00 | 77 968.00 | 107 880.00 |
VI Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VP Divers | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 603.00 | 1 509 142.00 | 461.00 | 1 509 603.00 |
VW T.V.A. | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 715.00 | 1 101 747.00 | 77 968.00 | 1 179 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |