| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 19 994.00 | 1 959.00 | 21 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 389.00 | 19 994.00 | 225 395.00 | 245 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 777.00 | 162 648.00 | 13 129.00 | 175 777.00 |
BZ Autres créances | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 609.00 | 162 648.00 | 415 960.00 | 578 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 998.00 | 182 643.00 | 641 355.00 | 823 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 833.00 | 668 028.00 | | 557 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 597.00 | -40 195.00 | | -41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 525 037.00 | 636 633.00 | | 525 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 15 749.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 230.00 | 28 597.00 | | 49 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 1 119.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 854.00 | 14 802.00 | | 13 854.00 |
EA Autres dettes | 50 301.00 | 68 301.00 | | 50 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 318.00 | 128 567.00 | | 116 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 355.00 | 765 200.00 | | 641 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 318.00 | 113 002.00 | | 116 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 1 090.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 228 090.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 219.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 211 858.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | 16 233.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 626.00 | 251 891.00 | | 29 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 222.00 | 292 086.00 | | 71 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 597.00 | -40 195.00 | | -41 597.00 |