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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 899.00 | 31 757.00 | 2 142.00 | 33 899.00 |
AP Constructions | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 902.00 | 539 565.00 | 279 337.00 | 818 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 36 027.00 | 6 090.00 | 42 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 482.00 | 621 292.00 | 310 190.00 | 931 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BN En cours de production de biens | 117 720.00 | | 117 720.00 | 117 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 722.00 | | 895 722.00 | 895 722.00 |
BZ Autres créances | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 617.00 | | 1 326 617.00 | 1 326 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 098.00 | 621 292.00 | 1 636 807.00 | 2 258 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
DG Autres réserves | 624 157.00 | 386 118.00 | | 624 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 447.00 | 263 039.00 | | 66 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 689.00 | 12 339.00 | | 10 689.00 |
DK Provisions réglementées | | 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 941 161.00 | 901 725.00 | | 941 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 696.00 | 190 643.00 | | 174 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | 19 374.00 | | 15 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 916.00 | 117 418.00 | | 320 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 252.00 | 171 162.00 | | 184 252.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 615.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 646.00 | 503 892.00 | | 695 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 807.00 | 1 405 617.00 | | 1 636 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 916.00 | 320 916.00 | | 320 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 696.00 | 66 431.00 | 108 265.00 | 174 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 411.00 | 1 093 411.00 | | 1 093 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 611.00 | 1 093 411.00 | 20 200.00 | 1 113 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 646.00 | 587 381.00 | 108 265.00 | 695 646.00 |