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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
BZ Autres créances | 235 213.00 | | 235 213.00 | 235 213.00 |
CF Disponibilités | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 236.00 | | 271 236.00 | 271 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 288 643.00 | 284 630.00 | | 288 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | 27 213.00 | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 329 485.00 | 321 367.00 | | 329 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581.00 | 11 331.00 | | 20 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 816.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 214.00 | 12 147.00 | | 23 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 698.00 | 333 514.00 | | 352 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 711.00 | | 208 711.00 | 208 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 711.00 | | 208 711.00 | 208 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -139.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 4 827.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 712.00 | 207 054.00 | | 208 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 395.00 | 179 841.00 | | 177 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 318.00 | 27 213.00 | | 31 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 053.00 | 235 053.00 | | 235 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 451.00 | 240 451.00 | | 240 451.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |