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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 11 689.00 | 107.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 795.00 | 11 689.00 | 107.00 | 11 795.00 |
BT Marchandises | 645 178.00 | 200 005.00 | 445 173.00 | 645 178.00 |
BZ Autres créances | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 113.00 | 200 005.00 | 481 107.00 | 681 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 908.00 | 211 694.00 | 481 214.00 | 692 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | | | 726.00 |
DH Report à nouveau | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DL TOTAL (I) | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
EA Autres dettes | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 109.00 | | | 242 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 214.00 | | | 481 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 109.00 | | | 242 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 435.00 | | 833 435.00 | 833 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 435.00 | | 833 435.00 | 833 435.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 442.00 | | | 833 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 784.00 | | | 777 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 188.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 188.00 | | 11 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 087.00 | 12 918.00 | | 187 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 087.00 | 12 918.00 | | 187 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 087.00 | 12 918.00 | | 187 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
ST Autres comptes | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 687.00 | | | 166 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |