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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 130.00 | 94.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 277 484.00 | 191 456.00 | 86 028.00 | 277 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 007.00 | 136 725.00 | 17 282.00 | 154 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 710.00 | 34 196.00 | 18 514.00 | 52 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 283.00 | | 207 283.00 | 207 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 972.00 | 365 507.00 | 347 465.00 | 712 972.00 |
BT Marchandises | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BZ Autres créances | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CF Disponibilités | 838 186.00 | | 838 186.00 | 838 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 643.00 | | 1 133 643.00 | 1 133 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 615.00 | 365 507.00 | 1 481 108.00 | 1 846 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 476 365.00 | | | 476 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 398.00 | | | 237 398.00 |
DL TOTAL (I) | 744 290.00 | | | 744 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 335.00 | | | 378 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 421.00 | | | 236 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 317.00 | | | 113 317.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 818.00 | | | 736 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 108.00 | | | 1 481 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 854.00 | | | 728 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 552.00 | | 5 782.00 | 723 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 664.00 | 712 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 664.00 | 484 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 122.00 | | 4 744.00 | 495 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 206.00 | | 1 038.00 | 225 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 493.00 | 57 678.00 | 15 664.00 | 323 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 350.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 714.00 | 57 328.00 | 15 664.00 | 320 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VC Groupe et associés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 378 335.00 | 378 335.00 | | 378 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 663.00 | 106 399.00 | 18 264.00 | 124 663.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 818.00 | 728 854.00 | 7 964.00 | 736 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
ST Autres comptes | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 431.00 | | | 313 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 694.00 | | | 457 694.00 |