| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | 425 000.00 | 1 410 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 377.00 | 74 576.00 | 9 801.00 | 84 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | 4 891.00 | 11 412.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 230.00 | 511 995.00 | 1 437 235.00 | 1 949 230.00 |
BT Marchandises | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 580.00 | 511 995.00 | 1 620 586.00 | 2 132 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 596 821.00 | 531 688.00 | | 596 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 596.00 | 65 133.00 | | 43 596.00 |
DL TOTAL (I) | 648 886.00 | 605 291.00 | | 648 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 404.00 | 822 964.00 | | 796 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 141.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 135 443.00 | | 126 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 838.00 | 18 382.00 | | 15 838.00 |
EA Autres dettes | 32 008.00 | 31 738.00 | | 32 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 699.00 | 1 008 668.00 | | 971 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 586.00 | 1 613 959.00 | | 1 620 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 558.00 | 303 817.00 | | 360 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 553.00 | 48 249.00 | | 91 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 786.00 | | 1 218 786.00 | 1 218 786.00 |
FG Production vendue services | 197 484.00 | | 197 484.00 | 197 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 270.00 | | 1 416 270.00 | 1 416 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 571.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 16 245.00 | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 858.00 | 1 456 130.00 | | 1 420 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 263.00 | 1 390 997.00 | | 1 377 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 596.00 | 65 133.00 | | 43 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 050.00 | | 1 955.00 | 1 950 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 1 949 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 84 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 478.00 | | | 1 842 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 496.00 | | 1 705.00 | 85 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | 250.00 | 22 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 063.00 | 8 816.00 | 2 775.00 | 76 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 585.00 | 8 816.00 | 2 775.00 | 68 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 891.00 | | | 429 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 851.00 | 93 710.00 | 381 163.00 | 704 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 920.00 | 56 618.00 | 16 302.00 | 72 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 699.00 | 360 558.00 | 381 163.00 | 971 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 2 193.00 | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 736.00 | 13 856.00 | | 18 736.00 |
ST Autres comptes | 33 070.00 | 25 691.00 | | 33 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 023.00 | 37 839.00 | | 37 023.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554.00 | 3 807.00 | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 624.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | 3 817.00 | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 005.00 | 56 381.00 | | 53 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 332.00 | 50 568.00 | | 50 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 383.00 | 81 193.00 | | 92 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |