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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 485.00 | 1 237.00 | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 417.00 | 322 882.00 | 83 535.00 | 406 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 304.00 | 78 443.00 | 29 860.00 | 108 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 131.00 | 401 811.00 | 164 320.00 | 566 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 245.00 | | 238 245.00 | 238 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 376.00 | 401 811.00 | 402 565.00 | 804 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 728.00 | 31 356.00 | | 44 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | 2 085.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 74 988.00 | 62 241.00 | | 74 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 837.00 | 31 409.00 | | 42 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 932.00 | 141 690.00 | | 140 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 84 835.00 | | 59 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 092.00 | 93 792.00 | | 71 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 766.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 3 392.00 | | 7 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 578.00 | 360 866.00 | | 327 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 565.00 | 423 107.00 | | 402 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 544.00 | | 29 056.00 | 538 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 566 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 514 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 1 722.00 | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 856.00 | | 27 334.00 | 488 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 104.00 | 33 689.00 | 982.00 | 369 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 104.00 | 33 204.00 | 982.00 | 369 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 837.00 | 13 367.00 | 29 470.00 | 42 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VP Divers | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 391.00 | 147 376.00 | 15.00 | 147 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 578.00 | 298 108.00 | 29 470.00 | 327 578.00 |