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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 301.00 | 388.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 141.00 | 111 432.00 | 12 709.00 | 124 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 614.00 | 111 733.00 | 490 881.00 | 602 614.00 |
BT Marchandises | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 795.00 | | 465 795.00 | 465 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 410.00 | 111 733.00 | 956 676.00 | 1 068 410.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
DL TOTAL (I) | 815 303.00 | | | 815 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 676.00 | | | 956 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 192.00 | | 13 422.00 | 589 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 555.00 | | | 476 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | | 13 262.00 | 110 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | 160.00 | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 043.00 | 691.00 | | 111 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 138.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | 553.00 | | 110 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VI Groupe et associés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 195.00 | 34 035.00 | 160.00 | 34 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |