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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 690.00 | 524.00 | 3 214.00 |
AP Constructions | 7 467.00 | 5 828.00 | 1 639.00 | 7 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 674.00 | 167.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 695.00 | 16 578.00 | 26 117.00 | 42 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 218.00 | 29 770.00 | 28 447.00 | 58 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
BZ Autres créances | 172 256.00 | | 172 256.00 | 172 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 630.00 | | 364 630.00 | 364 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 848.00 | 29 770.00 | 393 077.00 | 422 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 523.00 | | | -53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 647.00 | | | 303 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 939.00 | | | 326 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 077.00 | | | 393 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 168.00 | | | 326 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 046.00 | | 4 172.00 | 54 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 831.00 | | 4 172.00 | 50 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211.00 | 8 559.00 | | 21 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 277.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 8 282.00 | | 18 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
UX Autres créances clients | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 498.00 | 360 498.00 | | 360 498.00 |
VW T.V.A. | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 168.00 | 326 168.00 | | 326 168.00 |