| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 472.00 | 23 936.00 | 6 536.00 | 30 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 962.00 | 61 657.00 | 40 304.00 | 101 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 971.00 | 112 716.00 | 88 255.00 | 200 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 686.00 | 21 519.00 | 19 167.00 | 40 686.00 |
BP En cours de production de services | 246 780.00 | | 246 780.00 | 246 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 174.00 | 1 551.00 | 1 757 622.00 | 1 759 174.00 |
BZ Autres créances | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CF Disponibilités | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 383.00 | 23 070.00 | 2 309 313.00 | 2 332 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 355.00 | 135 786.00 | 2 397 569.00 | 2 533 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 502.00 | 398 550.00 | | 448 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 941.00 | 84 952.00 | | 203 941.00 |
DL TOTAL (I) | 762 444.00 | 593 502.00 | | 762 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 070.00 | 14 301.00 | | 5 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | 3 125.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 495.00 | 17 426.00 | | 6 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 172.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | 187 377.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 857.00 | 307 856.00 | | 816 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 592.00 | 212 645.00 | | 447 592.00 |
EA Autres dettes | 60 610.00 | 31 228.00 | | 60 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 399.00 | 218 890.00 | | 301 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 629.00 | 958 169.00 | | 1 628 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 569.00 | 1 569 098.00 | | 2 397 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 662.00 | 770 792.00 | | 1 626 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531 662.00 | | 4 531 662.00 | 4 531 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 662.00 | | 4 531 662.00 | 4 531 662.00 |
FM Production stockée | | | 141 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 51 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 999.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 116.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 320.00 | 17 836.00 | | 73 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 391.00 | 2 367 072.00 | | 4 740 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 450.00 | 2 282 120.00 | | 4 536 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 941.00 | 84 952.00 | | 203 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 426.00 | 2 201.00 | 13 132.00 | 17 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 426.00 | 2 201.00 | 13 132.00 | 17 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 858.00 | 816 858.00 | | 816 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 399.00 | 301 399.00 | | 301 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 245.00 | 1 757 245.00 | | 1 757 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 565.00 | 1 843 165.00 | 1 400.00 | 1 844 565.00 |
VW T.V.A. | 312 183.00 | 312 183.00 | | 312 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 662.00 | 1 626 662.00 | | 1 626 662.00 |