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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 266.00 | 3 111.00 | 154.00 | 3 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 314.00 | 31 139.00 | 7 175.00 | 38 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 580.00 | 34 251.00 | 7 329.00 | 41 580.00 |
060 Stock marchandises | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
072 Créances – Autres | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
084 Disponibilités | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 812.00 | | 326 812.00 | 326 812.00 |
110 Total général Actif | 368 392.00 | 34 251.00 | 334 141.00 | 368 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
230 Autres produits | 680.00 | | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 793.00 | | | -93 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
242 Autres charges externes. | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 758.00 | | | -17 758.00 |