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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 243.00 | 21 405.00 | 3 838.00 | 25 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 354.00 | 42 264.00 | 9 090.00 | 51 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 564.00 | 63 669.00 | 60 895.00 | 124 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 229.00 | 3 664.00 | 208 565.00 | 212 229.00 |
072 Créances – Autres | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
084 Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 212.00 | 3 664.00 | 326 548.00 | 330 212.00 |
110 Total général Actif | 454 776.00 | 67 333.00 | 387 443.00 | 454 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 664.00 | 644 790.00 | | 634 664.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | 4 300.00 | | -4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 833.00 | | |
230 Autres produits | 3 561.00 | 3 664.00 | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 425.00 | 659 587.00 | | 633 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 645.00 | 174 365.00 | | 159 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 529.00 | -7 742.00 | | 8 529.00 |
242 Autres charges externes. | 149 235.00 | 129 013.00 | | 149 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 4 893.00 | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 346.00 | 239 603.00 | | 218 346.00 |
252 Charges sociales | 82 965.00 | 98 596.00 | | 82 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 433.00 | 10 133.00 | | 8 433.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 284.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 042.00 | 649 144.00 | | 632 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 383.00 | 10 443.00 | | 1 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 977.00 | 2 535.00 | | 15 977.00 |
294 Charges financières | 2 703.00 | 1 972.00 | | 2 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 507.00 | 12 606.00 | | 15 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |