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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 7 829.00 | 5 984.00 | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 097.00 | 341 281.00 | 182 815.00 | 524 097.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 207.00 | 349 110.00 | 253 097.00 | 602 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 714.00 | 102 358.00 | 746 355.00 | 848 714.00 |
BZ Autres créances | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
CF Disponibilités | 736 421.00 | | 736 421.00 | 736 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 673.00 | 102 358.00 | 1 657 314.00 | 1 759 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 879.00 | 451 469.00 | 1 910 411.00 | 2 361 879.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048.00 | 101 048.00 | | 1 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 650 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 8 194.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 716.00 | 195 051.00 | | 191 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 009.00 | 2 014 293.00 | | 1 406 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 128.00 | 97 737.00 | | 76 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 405.00 | 103 388.00 | | 21 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 80 108.00 | | 71 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 861.00 | 383 682.00 | | 288 861.00 |
EA Autres dettes | 46 057.00 | 35 593.00 | | 46 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 401.00 | 700 508.00 | | 504 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 411.00 | 2 714 802.00 | | 1 910 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 298.00 | 42 668.00 | 92 608.00 | 152 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 298.00 | 42 668.00 | 92 608.00 | 152 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 128.00 | 21 421.00 | 54 707.00 | 76 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 861.00 | 288 861.00 | | 288 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 561.00 | 1 022 701.00 | 2 860.00 | 1 025 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 401.00 | 449 694.00 | 54 707.00 | 504 401.00 |