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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 694.00 | 46 687.00 | 15 007.00 | 61 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 826.00 | 79 090.00 | 103 736.00 | 182 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 786.00 | 125 777.00 | 324 009.00 | 449 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CF Disponibilités | 180 776.00 | | 180 776.00 | 180 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 597.00 | 125 777.00 | 535 820.00 | 661 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 662.00 | 78 574.00 | | 100 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 501.00 | 22 088.00 | | 39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 148 963.00 | 109 462.00 | | 148 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 632.00 | 121 065.00 | | 94 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 368.00 | 176 907.00 | | 197 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 34 253.00 | | 44 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 37 221.00 | | 50 765.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 856.00 | 369 497.00 | | 386 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 820.00 | 478 960.00 | | 535 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 137.00 | 369 497.00 | | 319 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 685.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 203.00 | | 96 647.00 | 412 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 063.00 | 449 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 063.00 | 244 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 937.00 | | 96 647.00 | 206 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 202.00 | 20 705.00 | 1 129.00 | 106 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 202.00 | 20 705.00 | 1 129.00 | 106 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 005.00 | 26 285.00 | 67 720.00 | 94 005.00 |
VI Groupe et associés | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 856.00 | 319 137.00 | 67 720.00 | 386 856.00 |