| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AP Constructions | 124 509.00 | 16 533.00 | 107 976.00 | 124 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 466.00 | 46 851.00 | 75 615.00 | 122 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 268.00 | 59 046.00 | 44 222.00 | 103 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 899.00 | 122 440.00 | 318 459.00 | 440 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BZ Autres créances | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CF Disponibilités | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 102.00 | | 262 102.00 | 262 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 001.00 | 122 440.00 | 580 561.00 | 703 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
DL TOTAL (I) | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 594.00 | | | 342 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 561.00 | | | 580 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 628.00 | | | 241 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 228.00 | | 45 634.00 | 415 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 964.00 | 440 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 964.00 | 350 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 572.00 | | 45 634.00 | 324 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 520.00 | 31 883.00 | 19 964.00 | 110 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 510.00 | 31 883.00 | 19 964.00 | 110 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 577.00 | 19 611.00 | 80 378.00 | 120 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 594.00 | 241 627.00 | 80 378.00 | 342 594.00 |