| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 811.00 | 2 588.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 239 832.00 | 170 065.00 | 69 767.00 | 239 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 059.00 | 111 022.00 | 8 037.00 | 119 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 478.00 | 43 766.00 | 40 711.00 | 84 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 279.00 | 327 665.00 | 196 613.00 | 524 279.00 |
BT Marchandises | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CF Disponibilités | 162 180.00 | | 162 180.00 | 162 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 426.00 | | 368 426.00 | 368 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 706.00 | 327 665.00 | 565 040.00 | 892 706.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 815.00 | 6 917.00 | | 4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 796.00 | 57 897.00 | | 54 796.00 |
DL TOTAL (I) | 263 611.00 | 208 815.00 | | 263 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 901.00 | 26 649.00 | | 69 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 788.00 | 89 986.00 | | 51 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 759.00 | 163 456.00 | | 141 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 407.00 | 33 318.00 | | 31 407.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 465.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 428.00 | 313 876.00 | | 301 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 040.00 | 522 691.00 | | 565 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 126.00 | 313 876.00 | | 261 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 140.00 | | 33 219.00 | 516 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 079.00 | 524 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 079.00 | 443 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 758.00 | | 31 691.00 | 436 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 982.00 | | 1 527.00 | 73 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 950.00 | 37 795.00 | 25 079.00 | 314 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 450.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 589.00 | 37 345.00 | 25 079.00 | 312 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 901.00 | 29 598.00 | 40 303.00 | 69 901.00 |
VI Groupe et associés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 842.00 | 91 063.00 | 22 779.00 | 113 842.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 429.00 | 261 126.00 | 40 303.00 | 301 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |