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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 933.00 | 34 186.00 | 134 747.00 | 168 933.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 433.00 | 35 686.00 | 202 747.00 | 238 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
110 Total général Actif | 250 406.00 | 35 686.00 | 214 720.00 | 250 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 340.00 | 77 837.00 | | 66 340.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 348.00 | 77 844.00 | | 66 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 417.00 | 27 466.00 | | 23 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | -1 450.00 | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 12 596.00 | 11 135.00 | | 12 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 2 011.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 096.00 | 17 855.00 | | 18 096.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | 7 646.00 | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 339.00 | 6 097.00 | | 6 339.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | 1 123.00 | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 769.00 | 71 883.00 | | 70 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 421.00 | 5 961.00 | | -4 421.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 857.00 | 4 403.00 | | 3 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 274.00 | 1 328.00 | | -8 274.00 |