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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 940.00 | 11 000.00 | 3 136 940.00 | 3 147 940.00 |
BZ Autres créances | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CF Disponibilités | 452 957.00 | | 452 957.00 | 452 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 089.00 | 11 000.00 | 3 692 089.00 | 3 703 089.00 |
CU Autres participations | 3 136 940.00 | | 3 136 940.00 | 3 136 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 947 754.00 | 1 649 705.00 | | 1 947 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 159.00 | 298 049.00 | | 395 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 913.00 | 2 607 754.00 | | 3 002 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 264.00 | 800 440.00 | | 480 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 439.00 | 148 442.00 | | 148 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 474.00 | 21 228.00 | | 59 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 177.00 | 971 109.00 | | 689 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 089.00 | 3 578 863.00 | | 3 692 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 315.00 | 491 525.00 | | 529 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 439.00 | | | 148 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 655.00 | -11 249.00 | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 335.00 | 355 412.00 | | 403 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176.00 | 57 364.00 | | 8 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 159.00 | 298 049.00 | | 395 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 940.00 | | | 3 147 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 940.00 | | | 3 147 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 264.00 | 320 402.00 | 159 862.00 | 480 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 723.00 | | | 319 723.00 |
VP Divers | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 193.00 | 102 193.00 | 11 000.00 | 113 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 177.00 | 529 315.00 | 159 862.00 | 689 177.00 |