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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 239.00 | | 1 534 239.00 | 1 534 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 713.00 | 164.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 107.00 | 40 374.00 | 169 733.00 | 210 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 870.00 | 43 086.00 | 1 743 783.00 | 1 786 870.00 |
BT Marchandises | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 516.00 | 43 086.00 | 1 969 430.00 | 2 012 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 443 402.00 | 323 951.00 | | 443 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 209.00 | 119 451.00 | | 98 209.00 |
DL TOTAL (I) | 651 632.00 | 553 423.00 | | 651 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 219 965.00 | 1 355 681.00 | | 1 219 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064.00 | 15 554.00 | | 13 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 788.00 | 65 308.00 | | 58 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | 26 205.00 | | 25 981.00 |
EA Autres dettes | | 2 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 798.00 | 1 464 792.00 | | 1 317 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 430.00 | 2 018 216.00 | | 1 969 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162.00 | 21 924.00 | | 21 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | 21 924.00 | | 21 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 965.00 | 137 106.00 | 562 618.00 | 1 219 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 268.00 | 50 981.00 | 36 287.00 | 87 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 798.00 | 234 939.00 | 562 618.00 | 1 317 798.00 |