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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 698.00 | 115 224.00 | 38 474.00 | 153 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 649.00 | 202 384.00 | 39 265.00 | 241 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 074.00 | 326 334.00 | 79 740.00 | 406 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BN En cours de production de biens | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 650.00 | | 2 434 650.00 | 2 434 650.00 |
BZ Autres créances | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
CF Disponibilités | 3 408 408.00 | | 3 408 408.00 | 3 408 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 989.00 | | 6 095 989.00 | 6 095 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 063.00 | 326 334.00 | 6 175 729.00 | 6 502 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887 944.00 | | | 2 887 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 583.00 | | | 3 156 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 967.00 | | | 547 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 669.00 | | | 763 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 646.00 | | | 1 706 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 146.00 | | | 3 019 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 729.00 | | | 6 175 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 146.00 | | | 3 019 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 592 448.00 | | 8 592 448.00 | 8 592 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 592 448.00 | | 8 592 448.00 | 8 592 448.00 |
FM Production stockée | | | 71 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 108.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 118.00 | | | 1 417 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 782.00 | | | 8 664 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 838.00 | | | 5 776 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887 944.00 | | | 2 887 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 303.00 | | 26 222.00 | 399 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 451.00 | 406 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 451.00 | 395 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 577.00 | | 26 222.00 | 388 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 677.00 | 38 108.00 | 19 451.00 | 307 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 951.00 | 38 108.00 | 19 451.00 | 298 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 669.00 | 763 669.00 | | 763 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 702.00 | 323 702.00 | | 323 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 564.00 | 216 564.00 | | 216 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871 859.00 | 871 859.00 | | 871 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 650.00 | 2 434 650.00 | | 2 434 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 547 967.00 | 547 967.00 | | 547 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 023.00 | 2 592 023.00 | | 2 592 023.00 |
VW T.V.A. | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 146.00 | 3 019 146.00 | | 3 019 146.00 |