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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 270.00 | 1 010.00 | 553 260.00 | 554 270.00 |
AP Constructions | 5 667 829.00 | 1 462 224.00 | 4 205 605.00 | 5 667 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 099.00 | 1 463 233.00 | 4 758 866.00 | 6 222 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BZ Autres créances | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
CF Disponibilités | 228 642.00 | | 228 642.00 | 228 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 138.00 | | 500 138.00 | 500 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 236.00 | 1 463 233.00 | 5 259 003.00 | 6 722 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | 7 036.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 186 111.00 | 133 685.00 | | 186 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 551.00 | 55 187.00 | | 55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 751 458.00 | 695 907.00 | | 751 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 760.00 | 3 802 311.00 | | 3 936 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 778.00 | 119 561.00 | | 119 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 241.00 | 31 907.00 | | 80 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | 49 251.00 | | 28 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 900.00 | 21 186.00 | | 253 900.00 |
EA Autres dettes | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 545.00 | 4 024 216.00 | | 4 507 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 003.00 | 4 720 123.00 | | 5 259 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 136.00 | | 738 136.00 | 738 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 136.00 | | 738 136.00 | 738 136.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 14 578.00 | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 213.00 | 651 598.00 | | 739 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 662.00 | 596 411.00 | | 683 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 551.00 | 55 187.00 | | 55 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 526.00 | | 661 573.00 | 5 560 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 222 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 222 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560 526.00 | | 661 573.00 | 5 560 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 661.00 | 297 572.00 | | 1 165 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 661.00 | 297 572.00 | | 1 165 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 900.00 | 253 900.00 | | 253 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
UX Autres créances clients | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VB T. V. A. | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936 452.00 | 374 827.00 | 1 510 549.00 | 3 936 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 515.00 | | | 469 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 300.00 | | | 335 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 496.00 | 271 496.00 | | 271 496.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 545.00 | 945 920.00 | 1 510 549.00 | 4 507 545.00 |