| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 834.00 | 42 230.00 | 30 604.00 | 72 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 5 310.00 | 3 201.00 | 8 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 604.00 | 47 540.00 | 583 064.00 | 630 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BZ Autres créances | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CF Disponibilités | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 158.00 | 47 540.00 | 668 619.00 | 716 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 160 749.00 | 116 768.00 | | 160 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 839.00 | 43 981.00 | | 75 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 200.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 487 688.00 | 412 449.00 | | 487 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 078.00 | 104 384.00 | | 43 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279.00 | 26 835.00 | | 16 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647.00 | 1 055.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 32 152.00 | | 42 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 097.00 | 67 518.00 | | 66 097.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 2 110.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 475.00 | 234 053.00 | | 171 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 619.00 | 646 503.00 | | 668 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 720.00 | | | 631 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 630 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 81 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 942.00 | | | 530 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 057.00 | 7 599.00 | 1 116.00 | 41 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 057.00 | 7 599.00 | 1 116.00 | 41 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 078.00 | 48.00 | | 43 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
VP Divers | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 25 947.00 | 18 316.00 | 44 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 828.00 | 126 799.00 | | 169 828.00 |