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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 039.00 | 20 060.00 | 63 979.00 | 84 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 160.00 | 10 285.00 | 32 875.00 | 43 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 849.00 | 30 345.00 | 123 504.00 | 153 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 958.00 | | 349 958.00 | 349 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 696.00 | 59 246.00 | 2 322 449.00 | 2 381 696.00 |
BZ Autres créances | 1 105 517.00 | | 1 105 517.00 | 1 105 517.00 |
CF Disponibilités | 537 135.00 | | 537 135.00 | 537 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 380.00 | 59 246.00 | 4 439 134.00 | 4 498 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 229.00 | 89 592.00 | 4 562 637.00 | 4 652 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -144 827.00 | | | -144 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DL TOTAL (I) | -109 001.00 | | | -109 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 195.00 | | | 2 124 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
EA Autres dettes | 2 096 462.00 | | | 2 096 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 638.00 | | | 4 671 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 637.00 | | | 4 562 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 638.00 | | | 4 671 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 968 432.00 | 5 388 971.00 | 9 357 403.00 | 3 968 432.00 |
FG Production vendue services | 42 066.00 | 8 029.00 | 50 095.00 | 42 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 498.00 | 5 397 000.00 | 9 407 498.00 | 4 010 498.00 |
FM Production stockée | | | 91 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 509 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 176 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 131.00 | | | -63 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 107.00 | | | 9 543 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 488.00 | | | 9 512 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 17 403.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 17 403.00 | | 12 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | 48 509.00 | | 10 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737.00 | 48 509.00 | | 10 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | 48 509.00 | | 10 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 195.00 | 2 124 195.00 | | 2 124 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 462.00 | 2 096 462.00 | | 2 096 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 458.00 | 2 317 458.00 | | 2 317 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
VB T. V. A. | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
VI Groupe et associés | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 567.00 | 808 567.00 | | 808 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 765.00 | 3 426 878.00 | 70 887.00 | 3 497 765.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 438.00 | 4 660 438.00 | | 4 660 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
ST Autres comptes | 501 969.00 | | | 501 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
YT Sous‐traitance | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 906.00 | | | 799 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 556 940.00 | | | 1 556 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 327.00 | | | 921 327.00 |