| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 435.00 | 1 855.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 960.00 | 435.00 | 594 525.00 | 594 960.00 |
BT Marchandises | 3 800 201.00 | | 3 800 201.00 | 3 800 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 573.00 | | 1 199 573.00 | 1 199 573.00 |
BZ Autres créances | 859 865.00 | | 859 865.00 | 859 865.00 |
CF Disponibilités | 1 271 031.00 | | 1 271 031.00 | 1 271 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 037.00 | | 272 037.00 | 272 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 707.00 | | 7 402 707.00 | 7 402 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 667.00 | 435.00 | 7 997 232.00 | 7 997 667.00 |
CU Autres participations | 592 670.00 | | 592 670.00 | 592 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 225.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 080.00 | 125 445.00 | | 36 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 853.00 | 34 528.00 | | 28 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 910.00 | -5 675.00 | | 384 910.00 |
DL TOTAL (I) | 550 043.00 | 163 723.00 | | 550 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 861.00 | 41 371.00 | | 20 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 923.00 | 392 111.00 | | 553 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 887.00 | 1 499.00 | | 1 303 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 480.00 | 84.00 | | 721 480.00 |
EA Autres dettes | 4 847 038.00 | | | 4 847 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 189.00 | 435 065.00 | | 7 447 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 232.00 | 598 788.00 | | 7 997 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 742.00 | 22 270.00 | | 2 475 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989 890.00 | | 6 989 890.00 | 6 989 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 890.00 | | 6 989 890.00 | 6 989 890.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 990 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 357 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 221.00 | | | 7 010 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 310.00 | 5 675.00 | | 6 625 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 910.00 | -5 675.00 | | 384 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 670.00 | | 2 290.00 | 592 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 670.00 | | | 592 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 771.00 | | 552 771.00 | 552 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 887.00 | 1 303 887.00 | | 1 303 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847 038.00 | 428 362.00 | 4 418 676.00 | 4 847 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 573.00 | 1 199 573.00 | | 1 199 573.00 |
VB T. V. A. | 671 056.00 | 671 056.00 | | 671 056.00 |
VC Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 448.00 | 184 448.00 | | 184 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 037.00 | 272 037.00 | | 272 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 475.00 | 2 331 475.00 | | 2 331 475.00 |
VW T.V.A. | 559 627.00 | 559 627.00 | | 559 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 189.00 | 6 894 418.00 | 552 771.00 | 7 447 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 360.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 823 392.00 | 3 645.00 | | 2 823 392.00 |
ST Autres comptes | 39 444.00 | 21.00 | | 39 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 977.00 | 154.00 | | 30 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 977.00 | 514.00 | | 30 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 800.00 | | | 1 468 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228 451.00 | | | 1 228 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 869 068.00 | 3 666.00 | | 2 869 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |