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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 13 300.00 | 5 599.00 | 18 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 197.00 | 18 089.00 | 61 108.00 | 79 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
060 Stock marchandises | 10 714.00 | 3 288.00 | 7 426.00 | 10 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 814.00 | 3 288.00 | 34 526.00 | 37 814.00 |
110 Total général Actif | 117 011.00 | 21 377.00 | 95 634.00 | 117 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 995.00 | 98 051.00 | | 81 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 570.00 | 58 233.00 | | 75 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 417.00 | | |
230 Autres produits | 478.00 | 323.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 043.00 | 157 023.00 | | 158 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 291.00 | 51 065.00 | | 44 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | -268.00 | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 974.00 | 8 003.00 | | 7 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | -118.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 48 484.00 | 48 796.00 | | 48 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 373.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 321.00 | 36 610.00 | | 40 321.00 |
252 Charges sociales | | 260.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | 2 975.00 | | 2 037.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 288.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 914.00 | 150 986.00 | | 145 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 129.00 | 6 038.00 | | 12 129.00 |
280 Produits financiers | | 270.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 235.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 110.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 810.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 101.00 | 5 152.00 | | 10 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |