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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 7 798.00 | 257.00 | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 684 923.00 | 429 274.00 | 255 650.00 | 684 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721 003.00 | 3 496 534.00 | 1 224 468.00 | 4 721 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 063.00 | 475 736.00 | 132 327.00 | 608 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 239.00 | 4 409 342.00 | 1 656 897.00 | 6 066 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
BN En cours de production de biens | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 926.00 | | 210 926.00 | 210 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 628.00 | | 2 054 628.00 | 2 054 628.00 |
BZ Autres créances | 677 466.00 | | 677 466.00 | 677 466.00 |
CF Disponibilités | 1 406 988.00 | | 1 406 988.00 | 1 406 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 333.00 | | 4 524 333.00 | 4 524 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 590 571.00 | 4 409 342.00 | 6 181 229.00 | 10 590 571.00 |
CU Autres participations | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 443 489.00 | 1 428 285.00 | | 1 443 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 094.00 | 225 736.00 | | 432 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 192.00 | 45 492.00 | | 35 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 776.00 | 2 139 513.00 | | 2 350 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 439.00 | 15 862.00 | | 115 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 439.00 | 15 862.00 | | 115 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 988.00 | 1 759 193.00 | | 1 591 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 291.00 | 910 656.00 | | 1 195 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 016.00 | 817 018.00 | | 901 016.00 |
EA Autres dettes | 23 519.00 | 65 604.00 | | 23 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 015.00 | 3 552 470.00 | | 3 715 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 229.00 | 5 707 845.00 | | 6 181 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 634.00 | 2 252 563.00 | | 2 669 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 502 282.00 | | 9 502 282.00 | 9 502 282.00 |
FG Production vendue services | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 588 751.00 | | 9 588 751.00 | 9 588 751.00 |
FM Production stockée | | | 25 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 701 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 836.00 | 6 038.00 | | 22 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 6 008.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 136.00 | 12 046.00 | | 47 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 41 534.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 41 534.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 699.00 | -29 488.00 | | 45 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 848.00 | 38 000.00 | | 65 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 114.00 | 48 807.00 | | 135 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 433.00 | 8 681 515.00 | | 9 750 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 339.00 | 8 455 779.00 | | 9 318 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 094.00 | 225 736.00 | | 432 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 636.00 | 5 273.00 | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 489.00 | | 501 015.00 | 5 566 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 6 066 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 6 013 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 345.00 | | 1 200.00 | 37 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515 461.00 | | 499 793.00 | 5 515 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 683.00 | | 22.00 | 13 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 555.00 | 421 052.00 | 1 265.00 | 3 989 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 943.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 700.00 | 420 109.00 | 1 265.00 | 3 982 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 862.00 | 115 439.00 | 15 862.00 | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | 115 439.00 | 15 862.00 | 15 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 291.00 | 1 195 291.00 | | 1 195 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 500.00 | 439 500.00 | | 439 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 421.00 | 278 421.00 | | 278 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 628.00 | 2 054 628.00 | | 2 054 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -448.00 | -448.00 | | -448.00 |
VB T. V. A. | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VC Groupe et associés | 444 862.00 | -135 114.00 | 579 976.00 | 444 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 988.00 | 546 607.00 | 1 045 381.00 | 1 591 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 204.00 | | | 468 204.00 |
VP Divers | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 284.00 | 2 164 016.00 | 589 268.00 | 2 753 284.00 |
VW T.V.A. | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 015.00 | 2 669 634.00 | 1 045 381.00 | 3 715 015.00 |