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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
BF Prêts | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 551 314.00 | 18 884 076.00 | 26 667 238.00 | 45 551 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 912.00 | 5 398.00 | 163 514.00 | 168 912.00 |
BZ Autres créances | 41 746 960.00 | | 41 746 960.00 | 41 746 960.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 931 235.00 | 5 398.00 | 41 925 837.00 | 41 931 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 482 549.00 | 18 889 474.00 | 68 593 075.00 | 87 482 549.00 |
CU Autres participations | 44 303 204.00 | 17 646 076.00 | 26 657 128.00 | 44 303 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 671 600.00 | 28 671 600.00 | | 28 671 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
DG Autres réserves | 435 825.00 | 435 825.00 | | 435 825.00 |
DH Report à nouveau | -14 577 676.00 | -14 074 232.00 | | -14 577 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049 293.00 | -503 444.00 | | 3 049 293.00 |
DL TOTAL (I) | 17 758 341.00 | 14 709 048.00 | | 17 758 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 738 119.00 | 26 364 794.00 | | 50 738 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 520.00 | 81 027.00 | | 96 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 834 734.00 | 26 445 966.00 | | 50 834 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 593 075.00 | 41 155 014.00 | | 68 593 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 34 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 493 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 449 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 703 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 074 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 277 464.00 | 2 555.00 | | 4 277 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277 464.00 | 2 555.00 | | 4 277 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412 718.00 | 504 573.00 | | 5 412 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473 468.00 | 504 573.00 | | 5 473 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196 004.00 | -502 018.00 | | -1 196 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386 846.00 | -953 694.00 | | -1 386 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 982.00 | 1 850 075.00 | | 10 426 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 689.00 | 2 353 519.00 | | 7 377 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049 293.00 | -503 444.00 | | 3 049 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 635 939.00 | 2 703 216.00 | 2 449 681.00 | 18 635 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 635 939.00 | 2 703 216.00 | 2 449 681.00 | 18 635 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |