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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068.00 | 69 137.00 | 2 931.00 | 72 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 074.00 | 456 401.00 | 32 673.00 | 489 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 079.00 | 576 670.00 | 36 409.00 | 613 079.00 |
BT Marchandises | 1 070 221.00 | 90 477.00 | 979 744.00 | 1 070 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BZ Autres créances | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
CF Disponibilités | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 849.00 | 90 477.00 | 1 226 372.00 | 1 316 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 928.00 | 667 147.00 | 1 262 781.00 | 1 929 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 520.00 | -829 799.00 | | -1 267 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 198.00 | -437 721.00 | | -612 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 761.00 | -1 017 563.00 | | -1 629 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 10 144.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 025.00 | 306 826.00 | | 81 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 1 142.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 224.00 | 2 203 265.00 | | 2 723 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 875.00 | 103 489.00 | | 81 875.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 7 611.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 542.00 | 2 632 476.00 | | 2 892 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 781.00 | 1 614 913.00 | | 1 262 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 071.00 | 2 630 686.00 | | 2 891 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 412.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 429.00 | | 1 591 429.00 | 1 591 429.00 |
FD Production vendue biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | | 12 655.00 | 12 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 913.00 | 12 655.00 | 1 604 568.00 | 1 591 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 156.00 | 6 695.00 | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 6 786.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | -6 785.00 | | -5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 635.00 | -24 567.00 | | -17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 217.00 | 1 958 599.00 | | 1 616 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 414.00 | 2 396 320.00 | | 2 228 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 198.00 | -437 721.00 | | -612 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 762.00 | | 2 317.00 | 610 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 957.00 | | 2 317.00 | 609 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 250.00 | 42 420.00 | | 534 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 250.00 | 42 420.00 | | 534 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 224.00 | 2 723 224.00 | | 2 723 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861.00 | 860.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
VP Divers | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 688.00 | 166 188.00 | 500.00 | 166 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 071.00 | 2 891 071.00 | | 2 891 071.00 |