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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 719.00 | 378 939.00 | 51 779.00 | 430 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 374.00 | 460 065.00 | 134 309.00 | 594 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 161.00 | 839 004.00 | 244 157.00 | 1 083 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 511 276.00 | | 511 276.00 | 511 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 144.00 | | 649 144.00 | 649 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 305.00 | 839 004.00 | 893 302.00 | 1 732 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 652.00 | | | 617 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 717 021.00 | | | 717 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 302.00 | | | 893 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 278.00 | | 47 142.00 | 1 064 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 258.00 | 1 083 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 226.00 | 1 025 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 177.00 | | 47 142.00 | 1 006 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 177.00 | 67 054.00 | 28 226.00 | 800 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 177.00 | 67 054.00 | 28 226.00 | 800 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VP Divers | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 959.00 | 133 134.00 | 825.00 | 133 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |