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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 3 331.00 | 17 468.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 496 677.00 | 39 330.00 | 457 347.00 | 496 677.00 |
AP Constructions | 423 062.00 | 198 525.00 | 224 537.00 | 423 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 874.00 | 130 949.00 | 45 925.00 | 176 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 654.00 | 204 751.00 | 121 903.00 | 326 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 458.00 | 576 886.00 | 873 573.00 | 1 450 458.00 |
BT Marchandises | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 656.00 | | 576 656.00 | 576 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 114.00 | 576 886.00 | 1 450 228.00 | 2 027 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 561 338.00 | 361 604.00 | | 561 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 021.00 | 299 734.00 | | 311 021.00 |
DL TOTAL (I) | 914 434.00 | 703 413.00 | | 914 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 986.00 | 177 199.00 | | 141 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 690.00 | 119 528.00 | | 40 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 010.00 | 146 991.00 | | 184 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 445.00 | 156 536.00 | | 168 445.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 326.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 794.00 | 600 980.00 | | 535 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 228.00 | 1 304 393.00 | | 1 450 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 901.00 | 459 278.00 | | 417 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 470.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 703.00 | | 69 532.00 | 1 400 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 777.00 | 1 450 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 777.00 | 929 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 808.00 | | 2 668.00 | 514 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 563.00 | | 66 864.00 | 882 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 031.00 | 82 075.00 | 14 550.00 | 470 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 445.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 145.00 | 81 630.00 | 14 550.00 | 467 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VC Groupe et associés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 395.00 | 23 502.00 | 117 893.00 | 141 395.00 |
VI Groupe et associés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 340.00 | 84 008.00 | 3 332.00 | 87 340.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 794.00 | 417 901.00 | 117 893.00 | 535 794.00 |