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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 325.00 | 158 461.00 | 220 864.00 | 379 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 628.00 | 27 364.00 | 232 263.00 | 259 628.00 |
BF Prêts | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 899.00 | 185 825.00 | 468 073.00 | 653 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 579.00 | | 172 579.00 | 172 579.00 |
BZ Autres créances | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CF Disponibilités | 1 447 822.00 | | 1 447 822.00 | 1 447 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 111.00 | | 1 891 111.00 | 1 891 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 010.00 | 185 825.00 | 2 359 184.00 | 2 545 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 225.00 | 930.00 | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 869.00 | 617 295.00 | | 630 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 094.00 | 1 142 225.00 | | 1 183 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 341.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 795.00 | 51 219.00 | | 225 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 201.00 | 1 539.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 936.00 | 559 921.00 | | 343 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 963.00 | 190 537.00 | | 170 963.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 839.00 | 901 971.00 | | 428 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 091.00 | 1 705 640.00 | | 1 176 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 184.00 | 2 847 865.00 | | 2 359 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 969.00 | 1 704 102.00 | | 1 169 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 341.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 368.00 | | 274 385.00 | 382 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 854.00 | 14 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 653 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 300.00 | | 156 025.00 | 223 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 268.00 | | 118 360.00 | 141 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 004.00 | 96 821.00 | | 89 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 981.00 | 88 480.00 | | 69 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 8 341.00 | | 19 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 936.00 | 343 936.00 | | 343 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 795.00 | 225 795.00 | | 225 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 839.00 | 428 839.00 | | 428 839.00 |
UP Prêts | 4 329.00 | 2 878.00 | 1 449.00 | 4 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 172 579.00 | 172 578.00 | | 172 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 394.00 | 363 328.00 | 12 066.00 | 375 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 889.00 | 1 169 889.00 | | 1 169 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |