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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 037.00 | 60 254.00 | 2 782.00 | 63 037.00 |
AH Fonds commercial | 600 950.00 | | 600 950.00 | 600 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 721.00 | 264 919.00 | 227 801.00 | 492 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 662.00 | 489 548.00 | 240 114.00 | 729 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 154.00 | 814 722.00 | 1 079 432.00 | 1 894 154.00 |
BT Marchandises | 904 233.00 | | 904 233.00 | 904 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 116.00 | 53 437.00 | 2 731 680.00 | 2 785 116.00 |
BZ Autres créances | 366 951.00 | | 366 951.00 | 366 951.00 |
CF Disponibilités | 288 296.00 | | 288 296.00 | 288 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 809.00 | 53 437.00 | 4 314 372.00 | 4 367 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 963.00 | 868 158.00 | 5 393 804.00 | 6 261 963.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 099 461.00 | 1 059 954.00 | | 1 099 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 377.00 | 39 507.00 | | 146 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 837.00 | 1 110 461.00 | | 1 256 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 856.00 | 801 809.00 | | 642 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 462.00 | 64 629.00 | | 98 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 834.00 | 2 628 707.00 | | 2 925 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 598.00 | 247 295.00 | | 308 598.00 |
EA Autres dettes | 114 295.00 | 119 308.00 | | 114 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 921.00 | 47 698.00 | | 46 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 967.00 | 3 909 447.00 | | 4 136 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 804.00 | 5 019 907.00 | | 5 393 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 551.00 | 2 725 323.00 | | 3 776 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 602.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 517 349.00 | | 21 517 349.00 | 21 517 349.00 |
FD Production vendue biens | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 282 890.00 | | 282 890.00 | 282 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 800 773.00 | | 21 800 773.00 | 21 800 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 824 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 248 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 594 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 600.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207.00 | 841.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 3 442.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 092.00 | 3 442.00 | | -17 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 783.00 | 2 672.00 | | 46 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 509.00 | 17 691 073.00 | | 21 826 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 680 132.00 | 17 651 566.00 | | 21 680 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 377.00 | 39 507.00 | | 146 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 930.00 | 154 113.00 | 16 322.00 | 676 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 251.00 | 11 004.00 | | 49 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 680.00 | 143 110.00 | 16 322.00 | 627 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 056.00 | 8 884.00 | 7 503.00 | 52 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 056.00 | 8 884.00 | 7 503.00 | 52 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 056.00 | 8 884.00 | 7 503.00 | 52 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 834.00 | 2 925 834.00 | | 2 925 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 598.00 | 308 598.00 | | 308 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 856.00 | 282 440.00 | 352 797.00 | 642 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175 280.00 | 3 175 280.00 | | 3 175 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 020.00 | 3 175 280.00 | 7 740.00 | 3 183 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 967.00 | 3 776 551.00 | 352 797.00 | 4 136 967.00 |