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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 1 243.00 | 1 749.00 | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 739.00 | 76 660.00 | 12 079.00 | 88 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 571.00 | 96 430.00 | 54 141.00 | 150 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 298.00 | 174 333.00 | 76 964.00 | 251 298.00 |
BT Marchandises | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 980.00 | 2 886.00 | 84 094.00 | 86 980.00 |
BZ Autres créances | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CF Disponibilités | 369 814.00 | | 369 814.00 | 369 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 471.00 | 2 886.00 | 617 585.00 | 620 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 769.00 | 177 219.00 | 694 550.00 | 871 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 801.00 | | | 432 801.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 504 599.00 | | | 504 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 550.00 | | | 694 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 244.00 | | 1 451 244.00 | 1 451 244.00 |
FG Production vendue services | 281 159.00 | | 281 159.00 | 281 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 404.00 | | 1 732 404.00 | 1 732 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 113.00 | | | 1 744 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 198.00 | | | 1 706 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 541.00 | | 17 957.00 | 226 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 251 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | 1 872.00 | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 225.00 | | 16 085.00 | 223 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 657.00 | 19 548.00 | 1 872.00 | 156 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 624.00 | 1 872.00 | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 166.00 | 18 924.00 | | 154 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | 1 028.00 | | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 1 028.00 | | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | 1 028.00 | | 1 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VI Groupe et associés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 775.00 | 132 834.00 | 5 941.00 | 138 775.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 950.00 | 189 950.00 | | 189 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YT Sous‐traitance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 874.00 | | | 344 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 608.00 | | | 277 608.00 |
ZE Dividendes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 103.00 | | | 120 103.00 |