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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 500.00 | 45 348.00 | 97 151.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 995.00 | 53 751.00 | 2 244.00 | 55 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 495.00 | 99 099.00 | 99 395.00 | 198 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 815 520.00 | | 815 520.00 | 815 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 388.00 | | 849 388.00 | 849 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 884.00 | 99 099.00 | 948 784.00 | 1 047 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 999 368.00 | | | 999 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 596.00 | | | -179 596.00 |
DL TOTAL (I) | 828 022.00 | | | 828 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 784.00 | | | 948 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 823.00 | 35 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 823.00 | 35 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 596.00 | | | -179 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 495.00 | | 75 000.00 | 123 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 495.00 | | 75 000.00 | 123 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 104.00 | 25 995.00 | | 73 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 104.00 | 25 995.00 | | 73 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
ST Autres comptes | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 504.00 | | | 45 504.00 |