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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 417.00 | 119 742.00 | 18 674.00 | 138 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 979.00 | 108 097.00 | 52 882.00 | 160 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 374.00 | 231 838.00 | 98 536.00 | 330 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 219.00 | | 525 219.00 | 525 219.00 |
BZ Autres créances | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CF Disponibilités | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 043.00 | | 819 043.00 | 819 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 418.00 | 231 838.00 | 917 580.00 | 1 149 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 922.00 | 507 049.00 | | 451 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 339.00 | 74 872.00 | | 118 339.00 |
DL TOTAL (I) | 578 511.00 | 590 172.00 | | 578 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 360.00 | 54 968.00 | | 36 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 6 000.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 749.00 | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 440.00 | 279 123.00 | | 282 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 068.00 | 359 842.00 | | 339 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 580.00 | 950 014.00 | | 917 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 431.00 | 323 487.00 | | 321 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 261 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 728.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 295.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 295.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 121.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | 7 705.00 | | 42 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 656.00 | 2 134 115.00 | | 2 265 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 317.00 | 2 059 243.00 | | 2 147 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 339.00 | 74 872.00 | | 118 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 528.00 | | 14 800.00 | 320 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 330 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 954.00 | 299 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 550.00 | | 14 800.00 | 289 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 063.00 | 41 729.00 | 4 954.00 | 195 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 065.00 | 41 729.00 | 4 954.00 | 191 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 219.00 | 525 219.00 | | 525 219.00 |
VB T. V. A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 361.00 | 18 723.00 | 17 637.00 | 36 361.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 041.00 | 609 041.00 | 6 000.00 | 615 041.00 |
VW T.V.A. | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 069.00 | 321 431.00 | 17 637.00 | 339 069.00 |