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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 19 873.00 | 1 572.00 | 21 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 81 855.00 | 60 378.00 | 21 477.00 | 81 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 942.00 | 868 393.00 | 681 549.00 | 1 549 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 72 837.00 | 941.00 | 73 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 266.00 | 1 021 482.00 | 792 784.00 | 1 814 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 390.00 | 83 057.00 | 604 333.00 | 687 390.00 |
BN En cours de production de biens | 206 733.00 | | 206 733.00 | 206 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 194.00 | 18 597.00 | 262 597.00 | 281 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 562.00 | | 347 562.00 | 347 562.00 |
BZ Autres créances | 511 735.00 | | 511 735.00 | 511 735.00 |
CF Disponibilités | 484 391.00 | | 484 391.00 | 484 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 569.00 | 101 654.00 | 2 464 915.00 | 2 566 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 835.00 | 1 123 136.00 | 3 257 699.00 | 4 380 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -841 402.00 | -1 214 625.00 | | -841 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 373 223.00 | | 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 332.00 | 1 001 070.00 | | 1 042 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 051.00 | 25 549.00 | | 23 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 051.00 | 25 549.00 | | 23 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 032.00 | 324 091.00 | | 199 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 70 000.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 404.00 | 889 656.00 | | 622 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 507.00 | 336 258.00 | | 401 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 014.00 | 24 000.00 | | 43 014.00 |
EA Autres dettes | 890 109.00 | 954 823.00 | | 890 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 316.00 | 2 598 828.00 | | 2 192 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 699.00 | 3 625 447.00 | | 3 257 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 572 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 764 294.00 | |
FM Production stockée | | | 49 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 705.00 | 50.00 | | 13 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 984.00 | 50.00 | | 127 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 082.00 | | | 465 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 560.00 | 49 909.00 | | 104 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 642.00 | 49 909.00 | | 569 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 658.00 | -49 859.00 | | -441 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 169.00 | 5 621 949.00 | | 8 949 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 043.00 | 5 248 726.00 | | 8 949 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 373 223.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 160.00 | | 224 205.00 | 1 789 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 099.00 | 1 814 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 099.00 | 1 792 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 414.00 | | 224 205.00 | 1 767 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 078.00 | 173 943.00 | 94 539.00 | 942 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 679.00 | 2 195.00 | | 17 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 399.00 | 171 748.00 | 94 539.00 | 924 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 549.00 | | 2 498.00 | 25 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 529.00 | 24 532.00 | 407.00 | 77 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 529.00 | 24 532.00 | 407.00 | 77 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 078.00 | 24 532.00 | 2 905.00 | 103 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | 25 000.00 | 11 250.00 | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 404.00 | 622 404.00 | | 622 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 019.00 | 233 019.00 | | 233 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 327 228.00 | 327 228.00 | | 327 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VB T. V. A. | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VI Groupe et associés | 890 109.00 | 890 109.00 | | 890 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 609.00 | | | 158 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VP Divers | 212 939.00 | 212 939.00 | | 212 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 161.00 | 916 861.00 | 300.00 | 907 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 316.00 | 2 045 931.00 | 146 335.00 | 2 192 316.00 |